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公司公告
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公告]蓝晓科技:关于公司创业板公开发行可转换公司债券申请文件

来源:http://www.qqlxnzw.com 责任编辑:ag88环亚 2019-01-06 22:34

  公司公开发行可转债申请文件的反馈意见》(181698号),西安蓝晓科技新材

  京德恒律师事务所(以下简称“德恒律所”或“律师”)、天健会计师事务所(特

  公司是否具备实施该项目的人员、技术、管理、运营经验等方面的相应储备。(4)

  算依据,本次募投项目预测新增收入、利润超过公司2017年度全年收入、利润

  高陵蓝晓新材料产业园项目总投资50,057.11万元,建设吸附分离材料生产

  [1999]1340号)不再计取。本项目预备费估算为3,662.26万元。

  天数为20天,应收账款的最低周转天数为30天,应付账款的最低周转天数为30

  估算为2,055.55万元,铺底流动资金按项目建成后所需全部流动资金的30%计算,

  综上,本项目总投资额50,057.11万元,除基本预备费与铺底流动资金外,

  资本性支出为45,778.20万元,占本项目总投资额的91.45%;基本预备费与铺底

  流动资金合计4,278.92万元,占总投资额的8.55%。除前期投入外,企业抱怨银行贷款存在一条国企民,上述项目投

  年,三期建设期1年。项目原计划于2016年度开工建设,后因项目建设用地完

  成招拍挂手续的时间晚于预期,因此项目迟至2017年三季度启动建设。截至本

  关的工作也正在进行。项目一期预计总投资约3.10亿元,预计于2019年6月基

  本建设完毕;项目二期预计总投资1.40亿元,预计于2021年6月基本建设完毕;

  项目三期预计总投资0.50亿元,预计于2022年6月基本建设完毕。项目原计划

  2016年开工,由于实际项目开工时间晚于计划,在项目后续具备建设条件后,

  集资金不存在置换董事会前投入的情形。根据上述资金使用进度安排,在2019

  年底前将预计使用募集资金约2.5亿元,2020年底前将预计使用募集资金3亿元,

  储备。公司拥有30余项发明专利及多项专有技术,2017年“吸附分离聚合材料

  业化成果获得认可。公司建有“陕西省功能高分子吸附分离工程技术研究中心”,

  内市场进行充分调研,选取具有较大市场空间的下游应用领域作为重点研发方向。

  艺的同时,也建立了完善的质量流程管理制度。公司通过了ISO9001质量管理

  ①报告期内,公司对原有车间进行了新增、更换和改造部分设备,产能有一定增加。

  ②由于存在产能不足的情况,公司在生产过程中外购了一部分白球,白球是进一步加工

  树脂的中间体。白球大约占了公司整体生产环节1/3的产能,公司在核算产量时,对该部分

  年、2017年和2018年1-6月销量均超过当年产量。在旺盛的市场需求下,报告期

  内公司产能利用率均超过100%,只能通过外购白球以及通过改进生产工艺流程

  至2018年9月末,公司在手订单总额已达12亿元,业务未来增长空间巨大。

  2017年,我国已探明的锂资源储量超320万吨(金属锂口径)约占全球总探

  明储量的20.56%,其中80%为盐湖资源。但受制于资源、技术、资本等因素,国

  频性能。随着智能手机进入4G时代,5G网络和物联网的崛起,市场对以砷化镓

  回收利用,另一方面也为氧化铝厂创造了可观的利润。目前90%的原生镓来源于

  离技术在湿法冶金、生物制药、食品加工、环保、化工等新兴市场实现重点突破,

  司坚持科研创新,2017年“吸附分离聚合物材料结构调控与产业化关键技术”

  酶载体产品,在国内首先大规模生产实现CPC酶法裂解工艺生产7-ACA,是头

  求不断扩大,吸附分离技术在湿法冶金、制药、化工等领域的市场空间不断扩大。

  而近年来,公司的产能利用率均超过100%,公司现有的生产能力已无法满足迅

  入、利润超过公司2017年度全年收入、利润规模,结合上述情况说明募投项目

  达产80%,第六年达产100%。项目建设前,公司对本项目主要经济技术指标测

  本项目实施后,每年所需原辅材料费用约为20,554.30万元,构成如下:

  本项目每年用电量为2,217.6万kWh,每kWh电按0.82元计,年用电费用

  为1,818.43万元;年用水量为241,817.4吨,每吨工艺纯净水按8.0元计,年用

  水费用为193.45万元。年蒸汽使用量为95,040吨,每吨按220元计算,年耗蒸

  汽费用为2,090.88万元。则每年燃料动力费用为4,102.76万元。

  本项目定员426人,人均工资3.5万元(人·年),每年职工工资为1,491万

  测算时17%计。经计算,正常生产年平均本项目新增增值税4,106.58万元,营业

  本项目生产期年平均税前利润为15,124.84万元,企业所得税按25%计算为

  产业园项目效益测算合理、谨慎;本次可转债募集资金用途信息披露充分、合规,

  程为1.70亿元。本次募投项目实施后公司固定资产规模将大幅增加。请申请人

  万元,分别较2016年末增加9,576.93万元、16,718.91万元,近一年一期出现大

  目已于2015年8月21日和2015年9月7日经公司第二届董事会第八次会议和

  2015年第四次临时股东大会审议通过。由于土地招拍挂手续完成时间晚于预期,

  公司于2017年三季度启动该项目一期工程建设,截至2018年6月30日,该项

  目在建工程余额为9,498.14万元,一期主体工程已基本完成,处于设备安装阶段,

  资金8,200.00万元。项目原计划在公司现有特种树脂工厂的土地上实施,由于原

  继续建设湿法冶金项目。经2018年4月3日和2018年5月11日第三届董事会

  第四次会议和2017年年度股东大会审议审议,该项目实施地点变更,由高陵蓝

  晓作为实施主体建设该项目。因此,该项目在建工程金额于2018年增加较多,

  收在内的工业废物综合循环利用等业务,并计划投资总额约3.5亿元。截至2018

  设,计划投资总额为4亿元。截至2018年6月末,该项目在建工程余额为2,263.40

  等,截至2018年6月30日,公司固定资产原值为22,740.39万元,账面价值为

  公司除办公场所蓝晓科技园中部分办公室(原值1,540.27万元,占比10.36%,

  导致机器设备的成新率较低。报告期内,公司产能利用率均超过100%,主要核

  截至2018年6月30日,公司固定资产原值为22,740.39万元。本次募投项

  目投资总额为50,057.11万元,主要用于建设厂房、购置机器设备,除预备费用

  和铺底流动资金外均为资本性支出,合计为45,778.20万元,扣除土地使用权投

  资5,472.00万元,本次固定资产投资为40,306.20万元,投资规模较大。

  投资额合计为12,230.60万元。与现有生产项目相比,本次募投项目单位产能设

  52,920.00万元,新增年折旧和摊销占新增营业收入的比重较小。因此,本次募

  问题3、公司于2015年首发上市,募集资金净额2.55亿元,用于“湿法治

  目效益均为不适用。请中请人补充说明:(1)“湿法冶金分离材科产业化项目”

  截至2018年6月30日,湿法冶金项目累计投入金额为3,183.58万元,项目

  投资进度为38.82%。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《前次募

  集资金使用情况报告》(天健审(2018)7991号),ag官网平台,截至2018年8月31日,湿

  法冶金项目累计投入金额为6,500.01万元,项目投资进度为79.27%。目前项目

  设湿法冶金项目。为了寻求项目长期效益的最大化,公司于2017年2月24日召

  期的议案》,董事会同意公司将湿法冶金项目建设完成期延长至2019年6月30

  侧、西高路北侧的地块土地使用权。高陵蓝晓新材料产业园规划用地306亩(现

  已取得土地证面积141,004.28平方米),规划建筑物总建筑面积204,000平方米,

  蓝晓作为湿法冶金项目的实施主体。2018年5月11日,蓝晓科技2017年年度

  际情况、公司产能布局需要作出的谨慎决定,未调整项目的投资总额和建设内容,

  上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规

  前,项目处于边建设边生产的状态,2015年度、2016年度、2017年度及2018

  的可行性研究报告中,该项目预计年均税后净利润为1,705.55万元,目前公司正

  在执行大额的系统装置合同,如藏格锂业10000t/a盐湖卤水提锂项目、锦泰锂业

  3000t/a盐湖卤水碳酸锂生产线项目,在收入确认后,该项目预计实现效益可达

  2015年度至2017年度,公司年均合并报表归属于母公司所有者的净利润为

  6,857.83万元,高于募集资金到位前一年(2014年度)的合并报表归属于母公司

  募投项目达到预期效果;为解决公司的产能瓶颈问题及实现生产技术的升级换代,

  2018年6月末,公司短期借款余额为30,700.00万元,系公司盐湖卤水提锂

  截至2018年6月30日,公司预收账款余额为21,269.17万元,较2017年末

  签署《设备购销合同》,公司向藏格锂业销售年产10,000吨碳酸锂的提锂装置及

  配套树脂,合同金额为57,804.66万元。截至2018年6月末,预收账款大幅上升

  主要系公司根据合同约定预收藏格锂业盐湖提锂项目款17,000.00万元。

  2018年6月末,公司货币资金余额为72,714.70万元,较2017年末增加

  45,001.39万元,主要由于理财产品到期收回款项13,000.00万元及银行借款

  30,700万元。公司在持有较大金额货币资金的情况下大额借款系由于对资金需求

  长期规划,于2017年陆续启动了“蒲城材料园项目”和“鹤壁蓝赛项目”,APP里导航栏设计的6个常见错误和3个成功的案例分

  注:蒲城材料园项目和鹤壁蓝赛项目截至2018年6月30日投资额为在建工程余额。

  总额为7.5亿元,截至2018年6月30日,两个项目投资额为3,775.01万元,仍

  署《建设、运营和技术服务合同》,公司为锦泰锂业建设一条年产3,000吨碳酸

  根据合同约定,公司应在2019年3月底前完成年产3,000吨碳酸锂生产线月末,锦泰锂业项目已完成内部立项流程,进入项目采

  根据合同约定,公司为锦泰锂业垫资建造总合同额为46,783.73万元,锦泰

  2015年、2016年、2017年和2018年1-6月,公司经营性现金流出分别为

  营对于营运资金的需求较大。不考虑外币货币资金,公司最近三年末(2015-2017

  年)的自有货币资金平均余额为12,290.75万元,随着营业收入的快速增长,目

  2015年末、2016年末、2017年末和2018年6月末,公司资产负债率分别

  推动以及自身的经营发展,公司资产负债规模增长较快,从而2018年6月末资

  产负债率上升,资产负债率水平大幅提高具有合理性。截至2018年6月末,公

  款银行的资金成本等情况,2018年6月的借款利率相对较高,故公司借入的银

  万元(其中短期借款26,600.00万元),资产负债率为47.06%,持续符合《创业

  及投资项目建设所需,增加了相应的资金储备,具有必要性及合理性;截至2018

  年6月末和2018年9月末,发行人资产负债率分别为46.44%和47.06%,持续

  序,公司以12.70万元普通债权按照5元/股的价格转为该客户的股份。河南省淼雨

  本次募投项目“高陵蓝晓新材料产业园项目”总投资额为50,057.11万元,截

  情况以自筹资金已先行投入13,268.12万元,后续仍需投入36,788.99万元。

  截至2018年6月末,公司归属母公司所有者权益为86,213.89万元,本次公司

  发行可转债拟募集资金不超过34,000万元(含34,000万元),扣除发行费用后将全

  司产品产能不足的瓶颈,解决创新品种对新生产线的要求,提升公司综合竞争力,

  公司于2018年10月8日召开第三届董事会第九次会议审议通过了本次可转债

  发行,自本次可转债相关董事会决议日6个月(2018年2月8日)至今,除本次募

  集资金投资项目以外,公司实施或拟实施的重大投资或资产购买的交易情况如下:

  文件、上市公司公告,取得了2018年2月以来公司资本性支出明细,访谈了公司

  公司融资行为的监管要求》的相关规定;发行人募集资金量符合公司的实际需求,

  “报告期内,公司境外的销售收入占总收入的比重分别为16.46%、14.24%、

  2018年3月22日,美国总统特朗普签署了总统备忘录,将依据1974年贸

  易法第301条,指示美国贸易代表办公室对从中国进口的商品征收关税,涉及的

  国的1,333项,价值500亿美元的商品加征25%的关税,该清单涉及航空航天、

  信息和通信技术、机器人和机械等行业,包含大约1,300个独立关税项目。美国

  贸易代表办公室建议对清单上中国产品征收额外25%的关税,以弥补美国在科技

  对从中国进口的包括高科技产品在内的总值500亿美元的产品,征收25%的惩罚

  性关税;2018年6月15日,美国白宫宣布对从中国进口的、含重要工业技术的

  500亿美元商品征收25%的关税,征税清单包含两列,其一是基于美国贸易代表

  办公室于2018年4月3日清单上1,333种商品中的818种约340亿美元的商品,

  自2018年7月6日起对其征收25%附加税;其二是301条款中确认的受益于中

  国工业政策的商品,共284种约160亿美元商品,这一部分征税决议需经公众协

  2018年8月23日,美国发布对华160亿美元商品加征关税的最终清单,涉

  及279条关税细目,包括电子零件、化工、电池、轨道机车等加征25%的关税,

  forms, nesoi。公司出口至美国的产品已于2018年8月23日起被征收上述关税。

  从收入金额来看,2015年至2018年1-6月,公司对美国出口收入占历年营

  业收入的比例为5.14%、4.84%、5.09%和7.42%,占比较低。中美贸易摩擦对公

  从利润金额来看,2015年至2018年1-6月,公司对美国出口毛利占历年营

  业毛利的比例分别为0.46%、0.45%、1.56%和0.59%,占比很低,即使受中美贸

  明书“风险因素”全文,并特别注意以下风险:”之“(一)经营管理风险” 补

  2015年至2018年1-6月,公司对美国出口收入占历年营业收入的比重分别

  加剧,公司向美国客户出口的树脂产品已被列入第一批加征关税名单,自2018

  年8月23日起被加征25%关税。虽然公司美国市场业务尚处于市场培育阶段,

  收账款占比为23.7%。请申请人补充说明公司部分应收账款账龄较长的原因及合

  截至2018年6月末,公司账龄在一年以内的应收账款占比为76.30%,一年

  取法律途径予以收回。截至2018年6月30日,该类客户应收账款总体规模不大,

  内的应收账款占比逐期提升,从2015年末的60.26%上升至2018年6月末的

  公司经营活动现金净流量保持良好水平。2015年、2016年、2017年和2018

  年1-6月,公司经营活动现金流量净额分别为2,484.94万元、5,060.65万元、

  7,436.93万元和5,685.56万元,经营活动现金流量净额总体保持较高水平,公司

  报告期各期末,公司应收账款坏账准备的期末余额分别为1,658.00万元、

  明书“风险因素”全文,并特别注意以下风险:”之“(五)可转债本身的风险”

  当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司

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